Bybit – одна из самых известных централизованных криптобирж в мире. Рассматривать будем на конкретном примере биржи Gate, на других биржах все аналогично, разобраться не составит труда. На Gate можно торговать фьючерсами имея в портфеле 10 центов, для сравнения, на Binance минимальная сумма составляет 5$. Для грамотной среднесрочной торговли нужно хорошо разбираться в экономических процессах. Курс криптовалюты может измениться за период действия контракта на десятки и даже тысячи процентов.

Такие сервисы не проводят реальные операции с криптовалютой и блокируют клиентов после внесения депозита. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется искать биржи из верхней части рейтинга. Фьючерс можно использовать как торговый инструмент для хеджирования рисков, утверждает аналитик. Для этого необходимо продавать фьючерс на сумму криптовалютного портфеля для того, чтобы нивелировать риск его возможной просадки, советует Виктор Першиков. По его словам, финансовые результаты от продажи фьючерса будут покрывать убыток от снижения портфеля.

Во фьючерсной торговле используется несколько типов маржи и в ней же выражается прибыль. В случае, если один из участников сделки не выполнил свои обязательства, биржа имеет право наложить штрафные санкции или ограничить доступ к торговле. В начале июня в JPMorgan спрогнозировали высокий спрос на биткоин до апреля 2024 года.

Что такое фьючерс на криптовалюту

Аналитик 8848 Invest не рекомендует использовать фьючерс как самостоятельный и единственный инструмент для заработка. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Существует также мнение, что фьючерсы на биткоин способствуют снижению волатильности его цены. Доступ к платформам CME и CBOE предоставляют брокеры (например, TD Ameritradeи Interactive Brokers).

После февральского колоссального скачка, прогноз стоимости биткоина на 2018 достаточно не точный, а то и вовсе никто не берется его прогнозировать до определённого показателя. Долларов за монету регулярны, и в том числе, связаны с закрытием фьючерсов. Со временем, коррекция, разумеется, будет, но я уверенна, что не настолько ощутима. Преимущество фондовых и валютных платформ ― надежность и официальный статус. Но начинающим трейдерам можно выбирать криптобиржи, на которых меньшие торговые лимиты и упрощенные правила регистрации.

Финансовый инструмент биткоин фьючерс, который используется для хеджирования рисков и используется при торговле различными активами. Основной момент, который выделяет документ на фоне остальных – точно прописанные нормы торговли. Таким образом, держатель фьючерса обязан продать или купить определенное количество актива в указанный срок по указанной цене.

Вы можете разрабатывать сложные торговые стратегии, такие как продажи без покрытия, арбитраж, парный трейдинг и т.д. Здесь вас ждет менее эффективная по сравнению со старыми рынками торговля и более широкие возможности арбитража. Чтобы успешно использовать эту стратегию, необходимо найти точку, в которой спотовая цена BTC ниже, чем цена фьючерса. Перейдите на страницу списка биткоин-фьючерсов и выберите тип контракта, который хотите купить.

Фьючерс на индекс Фьючерс на Bitcoin

Но в правилах может быть указано, что клиент обязан возместить потери биржи при использовании кредитного плеча. В этом случае на счету трейдера останется отрицательный баланс. Операции с деривативами часто используются крупными инвесторами, фондами и корпорациями. Инвестиционные фонды могут купить фьючерс на Bitcoin, чтобы обезопасить вложения в золото, ценные бумаги или фиатные деньги.

Опцион на покупку называется колл (длинная позиция), опцион на продажу — пут (короткая позиция). Опционная сделка предполагает, что можно или купить/продать, или отказаться от этого. Маржа обслуживания — это минимальная сумма, чтобы удерживать фьючерсную позицию.

Деривативы, включая фьючерсы, позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах активов. Сегодня многие биржи позволяют торговать фьючерсами, и знание основ фьючерсных бирж поможет вам добиться серьезных успехов в этом направлении. Торговля фьючерсами способна принести прибыль при наличии нужных знаний и стратегии управления рисками, направленными на предотвращение серьезных убытков. Поэтому перед торговлей фьючерсами вам нужно разработать подобную стратегию, провести тщательный анализ, а также осознать преимущества и риски этого инструмента.

Среднесрочная торговля

С фьючерсами на биткоин вы можете еще больше диверсифицировать свой портфель и попробовать новые торговые стратегии. Рекомендуется держать хорошо сбалансированный портфель, содержащий различные монеты и продукты. С фьючерсами можно попробовать множество различных торговых стратегий, а не просто хранить активы. Кроме того, существуют малорисковые и менее доходные арбитражные стратегии, которые могут снизить общий риск вашего портфеля. Несмотря на то, что хеджирование может показаться более полезным на рынках реальных товаров, его можно использовать и в криптовалюте.

Месячные фьючерсные контракты обычно торгуются выше текущей спот-цены, что называется контанго. Контанго представляет собой рыночные ожидания того, что цены на активы в ближайшем будущем будут расти. В то же время обратная тенденция указывает на то, что рынок ожидает снижения цен на активы в ближайшее время. Фьючерсы на биткоин предлагают инвесторам уникальный способ спекуляции на криптовалютном рынке и хеджирования своих криптоактивов.

С ним солидарен знаменитый трейдер Питер Брандт, который убежден, что не стоит недооценивать влияние на рынок со стороны огромного числа мелких биткоин-инвесторов. Существуют различные фьючерсные контракты на валюты, фондовые индексы и сырьевые товары. Комиссия по торговле товарными фьючерсами регулирует весь рынок фьючерсов, и это ведомство считает биткоин товаром, поэтому фьючерсы на биткоин являются товарными фьючерсами. Само же гарантийное обеспечение составляет порядка 10-15% от всей суммы сделки. За счет такого финансового подкрепления удается сформировать «кредитное плечо» – когда у участников рынка появляется возможность при небольших вложениях получить большой доход.

Что такое фьючерсы на биткоин и как их использовать

Однако, кредитное плечо может быть обоюдоострым мечом для инвесторов, и потери при торговле фьючерсами могут быстро увеличиться, если рынок примет неудачный оборот. Трейдер Аксель Кибар видит потенциал скорого начала роста монеты. https://boriscooper.org/investirovanie-v-bitkoin/ В случае прорыва BTC уровня $31,2 тыс., по мнению трейдера, биткоин отправится к новому локальному максимуму близ $34 тыс. Ставка финансирования списывается каждые 8 часов, так что закрывать позицию в конце дня нет особого смысла.

Эти производные финансовые инструменты (деривативы) используются в основном для получения спекулятивной прибыли. С фьючерсами трейдер может открывать как длинные, так и короткие позиции, используя эффект кредитного плеча. Последнее подразумевает высокую доходность сделок, равно как и повышенный риск.

С ним солидарен знаменитый трейдер Питер Брандт, которыйубежден, что не стоит недооценивать влияние на рынок со стороны огромного числа мелких биткоин-инвесторов. Положительная ставка финансирования означает, что цена бессрочного контракта выше, чем цена маркировки. Когда фьючерсный рынок является бычьим, а ставка финансирования положительная, трейдеры с длинными позициями платят комиссию за финансирование коротким позициям. Отрицательная ставка финансирования означает, что цены на бессрочные контракты ниже, чем цена маркировки.

Регулируемые биржи с Биткоин-фьючерсами для аккредитованных трейдеров

Квартальные фьючерсы — директивы, имеющие квартальную экспирацию и расчеты. Значения форвардной кривой обязательно учитываются при хеджировании фьючерсами. Биткоин пережил метеорический взлет популярности за последнее десятилетие.

• В результате к концу 2018-го курс BTC снизился до отметки около $3200.
• Найдены упоминания о фьючерсах в трудах древнегреческого философа Аристотеля, датированных IV веком до н.
• Однако, кредитное плечо может быть обоюдоострым мечом для инвесторов, и потери при торговле фьючерсами могут быстро увеличиться, если рынок примет неудачный оборот.
• Минимальное обеспечение, необходимое для удержания открытой позиции.
• По этой причине новичкам лучше делать первые шаги именно с контрактов USDS-M.

Мы рассмотрели основы длинной и короткой торговли, но это не все, что вы можете делать с фьючерсами. Фьючерсные контракты обладают долгой историей арбитражных стратегий, как на рынках форекс. Эти методы используются трейдерами на традиционных рынках, но также подходят для криптовалют.

Какие бывают виды фьючерсов?

Эта продажа осуществляется по рыночной цене, которая должна быть близка к цене отметки на фьючерсном рынке. Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Можно торговать расчетными фьючерсами, не особо заботясь о безопасном хранении биткоинов. Принцип действия фьючерсов на другие криптовалюты и стратегии заработка на них идентичны директивам на биткоин.

Что произошло на рынке криптовалют за неделю 10-16 июля

Важнейшей же особенностью такой торговли является то, что ваши риски связаны исключительно с изменением цены криптовалюты и не вы не владеете активом фактически. Торговля криптовалютными фьючерсами, как и спотовая торговля, ведется круглосуточно. Со временем, я уверенная, фьючерсы дойдут не только к ВТС, но и смогут координировать курсы и других коинов, в частности Эфириума, Лайткоина, и стремительно пополняя список. Но при покупке биткоин-фьючерсов нужно уметь определять, какой будет цена на день экспирации контракта. Начинающим трейдерам рекомендуется выбирать бессрочные контракты. В этом случае не нужно оценивать вероятность роста или падения котировок к дате экспирации.

📋 Фьючерсы на Биткоин – все, что нужно знать

Такую торговлю обычно ведут с использованием кредитного плеча. Также очень интересно наблюдать за моментами, когда большое количество позиций какой-либо направленности собирается в одних руках. Это может говорить о том, что крупная рыба что-то знает о грядущих событиях в своем пруду и реагирует заранее. Ниже — количество трейдеров в каждой категории, в Spreading тут попадают те игроки, у которых открыты и лонги, и шорты. Nonreportable positions— это мелкие игроки рынка, данные по которым не попадают под типовой формат отчетности Комиссии.